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Conti bancari
Centralizza i conti utilizzati dalla rappresentanza e segui i loro movimenti in un unico ambiente.
🏦 TESORERIA DELLA RAPPRESENTANZA · BANCA · REGOLE · RICONCILIAZIONE
Il software di tesoreria per la rappresentanza dei lavoratori collegato ai budget e alla contabilità
Centralizza conti e movimenti bancari, applica le tue regole di imputazione, collega le operazioni ai budget delle attività sociali e di funzionamento, riconciliale e mantieni la continuità fino alla contabilità.
30 giorni gratis · Senza carta di credito · Senza impegno
BANCA E TESORERIAConto principale
Entrate12 450 €
Uscite8 760 €
Da riconciliare7
Partecipazione dei dipendenti+ 620 €Riconciliato
Fornitore tempo libero- 1 240 €Riconciliato
Addebito diretto- 185 €Da trattare
Conti bancarimonitoraggio centralizzato
Riconciliazionemovimenti da controllare
Budget collegatiattività sociali e funzionamento
Contabilitàcontinuità finanziaria
GESTIONE BANCARIA DELLA RAPPRESENTANZA
Sapere cosa entra, cosa esce e cosa resta da riconciliare
MonPortailCSE offre al tesoriere una lettura strutturata dei movimenti bancari e del loro contesto: conto, importo, verso, budget, asse, fornitore, progetto e stato di riconciliazione.
FUNZIONALITÀ
Una tesoreria connessa al resto dell’ERP della rappresentanza
🔄
Sincronizzazione bancaria
Recupera i movimenti dalle connessioni bancarie configurate per limitare le doppie registrazioni e centralizzare il monitoraggio.
↕️
Entrate e uscite
Identifica chiaramente entrate e uscite di tesoreria, il loro importo, il loro verso e il loro conto.
⚙️
Regole di imputazione
Definisci regole specifiche per riconoscere alcuni movimenti e proporre o autorizzare un’imputazione sicura.
🎯
Assi e budget
Collega i movimenti ai budget delle attività sociali, di funzionamento e agli assi di budget corrispondenti.
✓
Riconciliazione bancaria
Individua i movimenti riconciliati e quelli ancora da controllare prima del trattamento contabile.
📚
Passaggio verso la contabilità
Mantieni la continuità tra movimento bancario, asse, conto contabile, riconciliazione e registrazione contabile.
🔧
Conto transitorio 471
Individua le vecchie registrazioni in conto transitorio e controlla la loro riclassificazione verso il conto contabile appropriato.
🏢
Fornitori e terzi
Collega le uscite a fornitori e terzi per conservare il contesto di ogni operazione.
📁
Progetti
Associa i movimenti ai progetti quando un’entrata o un’uscita riguarda un’azione specifica.
📊
Cruscotti
Segui entrate, uscite, riconciliazioni, movimenti da trattare e indicatori di tesoreria.
🔎
Storico e controlli
Ritrova le operazioni, il loro stato, la loro imputazione e gli eventuali blocchi della catena finanziaria.
FLUSSO BANCA → CONTABILITÀ
Un movimento incompleto non passa mai in contabilità silenziosamente
La catena distingue le operazioni pronte da quelle che necessitano ancora di un asse, un conto contabile, una riconciliazione o un controllo.
1 · 🏦Movimento
2 · ⚙️Regola sicura
3 · 🎯Asse / budget
4 · 📚Conto 6 / 7 / 2
5 · ✓Riconciliazione
6 · 🧾Registrazione equilibrata
CONTI E MOVIMENTI
Centralizza i flussi bancari della rappresentanza
Segui entrate e uscite per conto, conserva i riferimenti utili e collega ogni movimento al suo contesto per facilitare il controllo e la lettura della tesoreria.
🏦
Conto bancarioIdentifica con precisione il conto coinvolto.
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Verso del movimentoDistingui chiaramente entrata e uscita.
🎯
Budget / asseCollega il movimento alla sua imputazione di budget.
🏢
Terzo / fornitoreConserva il contesto dell’operazione.
REGOLE DI IMPUTAZIONE BANCARIA
Automatizza solo i casi che hai definito come sicuri
Le regole sono specifiche per ogni organismo. Possono analizzare la descrizione o altri criteri, proporre un asse di destinazione e autorizzare un’imputazione automatica secondo il livello di affidabilità scelto.
🔎 Riconoscimento
Descrizione, tipo di corrispondenza e valore riconosciuto.
↕️ Contesto bancario
Verso del movimento e conto bancario coinvolto.
🎯 Imputazione di destinazione
Asse di budget e conto contabile associati al contesto.
🛡️ Livello di affidabilità
L’imputazione automatica è autorizzata solo quando la regola soddisfa i criteri definiti come sicuri.
RICONCILIAZIONE BANCARIA DELLA RAPPRESENTANZA
Individua rapidamente cosa resta da controllare
La riconciliazione permette di distinguere le operazioni già verificate da quelle che richiedono ancora un’azione del tesoriere.
1. 🏦 Movimento
L’operazione bancaria viene registrata o importata nel monitoraggio.
2. 🔎 Controllo
Il tesoriere verifica la natura e il contesto del movimento.
3. ✓ Riconciliazione
Il movimento viene contrassegnato come riconciliato quando è coerente.
4. 📊 Gestione
Il cruscotto distingue le operazioni trattate da quelle da rivedere.
🎁
Budget attività socialiCollega le uscite e le entrate legate alle attività sociali e culturali.
⚙️
FunzionamentoSegui separatamente i flussi legati al funzionamento dell’organismo.
📁
ProgettiAssocia i movimenti ai progetti corrispondenti.
📊
Disponibile realeBudget e tesoreria offrono due letture complementari.
TESORERIA ↔ BUDGET
Smetti di confondere la somma disponibile con il denaro effettivamente movimentato
Il budget segue ciò che è previsto, impegnato e disponibile. La tesoreria segue gli incassi e i pagamenti reali. MonPortailCSE collega i due per facilitare le decisioni.
TESORERIA ↔ CONTABILITÀ
Mantieni la continuità fino alle registrazioni contabili equilibrate
Una volta che il movimento è sufficientemente qualificato e riconciliato, il suo asse e il suo conto contabile possono alimentare la generazione contabile. I casi incompleti restano identificati come elementi da controllare.
🏦
BancaI flussi reali del conto.
✓
RiconciliazioneLa convalida del legame con l’operazione attesa.
📚
ContabilitàLe registrazioni e i giornali della rappresentanza.
📈
GestioneUna lettura coerente della situazione finanziaria.
🔧
Controllo del conto 471Individua le registrazioni in conto transitorio da analizzare prima della riclassificazione.
ERP DELLA RAPPRESENTANZA
La tesoreria non vive in un software separato
È proprio questo il punto di forza di MonPortailCSE: banca, budget, contabilità, fornitori, progetti e operazioni condividono lo stesso ambiente.
⚙️ Operazioni della rappresentanza
Fornitori, progetti, richieste dei dipendenti, acquisti, rimborsi e altri flussi.
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🏦 Gestione finanziaria
Budget, banca, riconciliazioni, contabilità e cruscotti.
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FAQ
Domande frequenti sulla tesoreria della rappresentanza
A cosa serve un software di tesoreria per la rappresentanza dei lavoratori?
Consente di seguire conti bancari, entrate, uscite, riconciliazioni, budget e imputazioni per conoscere i flussi reali dell’organismo e le operazioni ancora da controllare.
MonPortailCSE può centralizzare più conti bancari?
Sì. Le operazioni possono essere seguite per conto bancario nello stesso ambiente.
È prevista la sincronizzazione bancaria?
Sì. La piattaforma può integrare connessioni bancarie configurate per caricare i movimenti nel monitoraggio della tesoreria.
È possibile creare regole di imputazione automatica?
Sì. Ogni organismo può creare le proprie regole con criteri di riconoscimento, asse di destinazione, verso, conto bancario e livello di affidabilità. L’automazione resta condizionata alle regole ritenute sicure.
La riconciliazione bancaria è integrata?
Sì. I movimenti riconciliati e non riconciliati vengono distinti per sapere con precisione cosa resta da verificare.
È possibile collegare i movimenti ai budget delle attività sociali e di funzionamento?
Sì. I movimenti possono essere collegati ai budget e agli assi corrispondenti per mantenere una lettura coerente tra tesoreria e budget.
Come si collega la tesoreria alla contabilità?
La catena finanziaria collega movimento bancario, imputazione, asse, conto contabile e riconciliazione. I movimenti incompleti o non riconciliati possono restare bloccati prima della generazione di una registrazione.
Il conto 471 può essere controllato?
Sì. Una funzione di controllo permette di individuare le vecchie registrazioni che utilizzano il conto transitorio 471 e di prepararne la riclassificazione quando le condizioni sono soddisfatte.
Qual è la differenza tra tesoreria e budget della rappresentanza?
Il budget segue le somme previste, impegnate e disponibili. La tesoreria segue gli incassi e i pagamenti effettivamente registrati. MonPortailCSE collega queste due letture.
Segui la tesoreria della rappresentanza senza scollegarla dai tuoi budget
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