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Cuentas bancarias
Centralice las cuentas utilizadas por el comité y siga sus movimientos en un mismo entorno.
🏦 TESORERÍA DEL COMITÉ · BANCO · REGLAS · CONCILIACIÓN
El software de tesorería para el comité de empresa conectado a los presupuestos y a la contabilidad
Centralice las cuentas y movimientos bancarios, aplique sus reglas de imputación, vincule las operaciones a los presupuestos de actividades sociales y de funcionamiento, concílielos y mantenga la continuidad hasta la contabilidad.
30 días gratis · Sin tarjeta de crédito · Sin compromiso
BANCO Y TESORERÍACuenta principal
Ingresos12 450 €
Gastos8 760 €
Por conciliar7
Participación de empleados+ 620 €Conciliado
Proveedor de ocio- 1 240 €Conciliado
Domiciliación- 185 €Por tratar
Cuentas bancariasseguimiento centralizado
Conciliaciónmovimientos por controlar
Presupuestos conectadosactividades sociales y funcionamiento
Contabilidadcontinuidad financiera
GESTIÓN BANCARIA DEL COMITÉ
Saber qué entra, qué sale y qué queda por conciliar
MonPortailCSE ofrece al tesorero una lectura estructurada de los movimientos bancarios y su contexto: cuenta, importe, sentido, presupuesto, eje, proveedor, proyecto y estado de conciliación.
FUNCIONALIDADES
Una tesorería conectada al resto del ERP del comité
🔄
Sincronización bancaria
Recupere los movimientos de las conexiones bancarias configuradas para limitar la doble captura y centralizar el seguimiento.
↕️
Ingresos y gastos
Identifique claramente las entradas y salidas de tesorería, su importe, su sentido y su cuenta.
⚙️
Reglas de imputación
Defina reglas propias del comité para reconocer ciertos movimientos y proponer o autorizar una imputación segura.
🎯
Ejes y presupuestos
Vincule los movimientos a los presupuestos de actividades sociales, de funcionamiento y a los ejes presupuestarios correspondientes.
✓
Conciliación bancaria
Detecte los movimientos conciliados y los que aún deben controlarse antes de su tratamiento contable.
📚
Paso hacia la contabilidad
Mantenga la continuidad entre movimiento bancario, eje, cuenta contable, conciliación y asiento contable.
🔧
Cuenta puente 471
Detecte los asientos antiguos registrados en la cuenta puente y controle su reclasificación hacia la cuenta contable adecuada.
🏢
Proveedores y terceros
Vincule los gastos a proveedores y terceros para conservar el contexto de cada operación.
📁
Proyectos
Asocie los movimientos a los proyectos cuando un ingreso o gasto corresponda a una acción concreta.
📊
Paneles de control
Siga ingresos, gastos, conciliaciones, movimientos pendientes e indicadores de tesorería.
🔎
Historial y controles
Encuentre las operaciones, su estado, su imputación y los posibles bloqueos de la cadena financiera.
FLUJO BANCO → CONTABILIDAD
Un movimiento incompleto nunca pasa a contabilidad en silencio
La cadena distingue las operaciones listas de las que aún necesitan un eje, una cuenta contable, una conciliación o un control.
1 · 🏦Movimiento
2 · ⚙️Regla segura
3 · 🎯Eje / presupuesto
4 · 📚Cuenta 6 / 7 / 2
5 · ✓Conciliación
6 · 🧾Asiento equilibrado
CUENTAS Y MOVIMIENTOS
Centralice los flujos bancarios del comité
Siga los ingresos y gastos por cuenta, conserve las referencias útiles y vincule cada movimiento a su contexto para facilitar el control y la lectura de la tesorería.
🏦
Cuenta bancariaIdentifique con precisión la cuenta involucrada.
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Sentido del movimientoDistinga claramente ingreso y gasto.
🎯
Presupuesto / ejeVincule el movimiento a su imputación presupuestaria.
🏢
Tercero / proveedorConserve el contexto de la operación.
REGLAS DE IMPUTACIÓN BANCARIA
Automatice solo los casos que haya definido como seguros
Las reglas son propias de cada comité. Pueden analizar la descripción u otros criterios, proponer un eje objetivo y autorizar una imputación automática según el nivel de confianza elegido.
🔎 Reconocimiento
Descripción, tipo de coincidencia y valor reconocido.
↕️ Contexto bancario
Sentido del movimiento y cuenta bancaria involucrada.
🎯 Imputación objetivo
Eje presupuestario y cuenta contable asociados al contexto.
🛡️ Nivel de confianza
La imputación automática solo se autoriza cuando la regla cumple los criterios definidos como seguros.
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL COMITÉ
Detecte rápidamente lo que queda por controlar
La conciliación permite distinguir las operaciones ya verificadas de las que aún requieren una acción del tesorero.
1. 🏦 Movimiento
La operación bancaria se registra o se importa en el seguimiento.
2. 🔎 Control
El tesorero verifica la naturaleza y el contexto del movimiento.
3. ✓ Conciliación
El movimiento se marca como conciliado cuando es coherente.
4. 📊 Gestión
El panel de control distingue las operaciones tratadas de las que hay que revisar.
🎁
Presupuesto de actividades socialesVincule los gastos e ingresos relacionados con las actividades sociales y culturales.
⚙️
FuncionamientoSiga por separado los flujos relacionados con el funcionamiento del comité.
📁
ProyectosAsocie los movimientos a los proyectos correspondientes.
📊
Disponible realEl presupuesto y la tesorería aportan dos lecturas complementarias.
TESORERÍA ↔ PRESUPUESTO
Deje de confundir la partida disponible con el dinero realmente movido
El presupuesto sigue lo previsto, comprometido y disponible. La tesorería sigue los cobros y pagos reales. MonPortailCSE conecta ambos para facilitar las decisiones.
TESORERÍA ↔ CONTABILIDAD
Mantenga la continuidad hasta los asientos contables equilibrados
Una vez que el movimiento está suficientemente cualificado y conciliado, su eje y su cuenta contable pueden alimentar la generación contable. Los casos incompletos siguen identificados como elementos por controlar.
🏦
BancoLos flujos reales de la cuenta.
✓
ConciliaciónLa validación del vínculo con la operación esperada.
📚
ContabilidadLos asientos y diarios del comité.
📈
GestiónUna lectura coherente de la situación financiera.
🔧
Control de la cuenta 471Detecte los asientos en cuenta puente pendientes de analizar antes de su reclasificación.
ERP DEL COMITÉ
La tesorería no vive en un software aparte
Ese es todo el interés de MonPortailCSE: banco, presupuestos, contabilidad, proveedores, proyectos y operaciones del comité comparten el mismo entorno.
⚙️ Operaciones del comité
Proveedores, proyectos, solicitudes de empleados, compras, reembolsos y otros flujos.
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🏦 Gestión financiera
Presupuestos, banco, conciliaciones, contabilidad y paneles de control.
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PREGUNTAS FRECUENTES
Preguntas frecuentes sobre la tesorería del comité
¿Para qué sirve un software de tesorería para el comité de empresa?
Permite hacer seguimiento de cuentas bancarias, ingresos, gastos, conciliaciones, presupuestos e imputaciones para conocer los flujos reales del comité y las operaciones pendientes de control.
¿MonPortailCSE puede centralizar varias cuentas bancarias?
Sí. Las operaciones pueden seguirse por cuenta bancaria dentro del mismo entorno.
¿Está prevista la sincronización bancaria?
Sí. La plataforma puede integrar conexiones bancarias configuradas para cargar los movimientos en el seguimiento de tesorería.
¿Se pueden crear reglas de imputación automática?
Sí. Cada comité puede crear sus propias reglas con criterios de reconocimiento, eje objetivo, sentido, cuenta bancaria y nivel de confianza. La automatización solo se aplica a las reglas consideradas seguras.
¿La conciliación bancaria está integrada?
Sí. Los movimientos conciliados y no conciliados se distinguen claramente para saber exactamente qué queda por verificar.
¿Se pueden vincular los movimientos a los presupuestos de actividades sociales y de funcionamiento?
Sí. Los movimientos pueden vincularse a los presupuestos y ejes correspondientes para mantener una lectura coherente entre tesorería y presupuesto.
¿Cómo se conecta la tesorería con la contabilidad?
La cadena financiera conecta movimiento bancario, imputación, eje, cuenta contable y conciliación. Los movimientos incompletos o no conciliados pueden quedar bloqueados antes de generar un asiento.
¿Se puede controlar la cuenta 471?
Sí. Una función de control permite identificar los antiguos asientos que usan la cuenta puente 471 y preparar su reclasificación cuando se reúnen las condiciones.
¿Cuál es la diferencia entre tesorería y presupuesto del comité?
El presupuesto sigue las partidas previstas, comprometidas y disponibles. La tesorería sigue los cobros y pagos realmente registrados. MonPortailCSE conecta ambas lecturas.
Gestione la tesorería del comité sin desconectarla de sus presupuestos
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