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Movimentos bancários
Centralize as receitas, despesas e outras operações bancárias da comissão num único ecrã de acompanhamento.
✓ RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA COMISSÃO · REGRAS · CONTROLOS
A reconciliação bancária da comissão ligada aos orçamentos e à contabilidade
Identifique os movimentos reconciliados ou por tratar, aplique as suas regras de imputação, associe as operações aos eixos e orçamentos e mantenha uma continuidade controlada até aos lançamentos contabilísticos.
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MOVIMENTOS BANCÁRIOSControlo contabilístico
Movimentos499
Reconciliados1
Por reconciliar498
Participação do colaborador+ 60,00 €Reconciliado
Fornecedor- 106,80 €Por controlar
Débito direto- 12,00 €Sem eixo
Movimentosreceitas e despesas
Regrasimputações seguras
Reconciliaçãoelementos por controlar
Contabilidadecontinuidade até ao lançamento
GESTÃO BANCÁRIA DA COMISSÃO
Saber exatamente o que está tratado e o que falta verificar
A reconciliação bancária não se limita a assinalar uma linha. O MonPortailCSE conserva o contexto do movimento: conta bancária, sentido, valor, eixo, orçamento, conta contabilística, referência e estado de tratamento.
FUNCIONALIDADES
Uma reconciliação ligada a toda a cadeia financeira da comissão
✓
Estado de reconciliação
Distinga imediatamente os movimentos reconciliados dos que ainda precisam de controlo.
⚙️
Regras de imputação
Crie regras próprias da comissão de acordo com a descrição, o sentido, a conta bancária, o eixo-alvo e o nível de confiança.
🎯
Eixos e orçamentos
Associe cada movimento ao orçamento de atividades sociais, de funcionamento ou ao eixo orçamental correspondente.
📚
Conta contabilística
Associe a operação à conta contabilística adequada antes da sua passagem pela cadeia contabilística.
🛡️
Cadeia de controlo
Os movimentos incompletos ou não reconciliados permanecem identificados em vez de serem contabilizados silenciosamente.
🔎
Pré-imputação
Analise os movimentos e aplique as regras seguras para acelerar os tratamentos recorrentes.
📊
Diagnóstico contabilístico
Identifique os movimentos prontos, já contabilizados, não reconciliados, sem eixo, incompletos ou bloqueados.
🔧
Conta transitória 471
Controle os antigos lançamentos bancários que utilizam a conta transitória antes de uma eventual reclassificação.
📅
Ligação ao exercício
Os movimentos e o seu estado de reconciliação participam nos controlos antes do pré-encerramento e do encerramento.
🏢
Fornecedores e contexto
Conserve a ligação com terceiros, projetos, referências e outras informações úteis ao controlo.
📤
Continuidade contabilística
Assim que a operação está corretamente qualificada e reconciliada, pode prosseguir o seu tratamento até um lançamento equilibrado.
FLUXO CONTABILÍSTICO
Uma regra segura não basta: o movimento tem de permanecer coerente até ao lançamento
O fluxo mantém visíveis as etapas necessárias antes da contabilização. Os casos incompletos podem ser bloqueados e controlados.
1 · 🏦Movimento
2 · ⚙️Regra segura
3 · 🎯Eixo / orçamento
4 · 📚Conta contabilística
5 · ✓Reconciliação
6 · 🧾Lançamento equilibrado
REGRAS DE IMPUTAÇÃO BANCÁRIA
Cada comissão constrói as suas próprias regras
Pode reconhecer operações recorrentes e preparar a sua imputação sem partilhar as regras ou fornecedores de outro ambiente de comissão.
🔎 Campo analisado
Por exemplo, a descrição do movimento bancário.
🧩 Tipo de correspondência
Contém, correspondência definida ou outro critério disponível.
🎯 Eixo-alvo
Direcione a operação para o contexto orçamental previsto.
🛡️ Confiança
Reserve a imputação automática para as regras que considera suficientemente seguras.
DIAGNÓSTICO DA RECONCILIAÇÃO
Compreenda de imediato por que um movimento não passa para a contabilidade
A vista de diagnóstico permite separar as operações prontas a contabilizar das que ainda exigem uma intervenção.
Princípio: um movimento não reconciliado ou incompleto fica por controlar em vez de ser tratado como se estivesse pronto.
✓
Prontos a contabilizarMovimentos com as informações necessárias.
🏦
Não reconciliadosOperações bancárias por verificar.
🎯
Sem eixoImputação orçamental ou contabilística ainda ausente.
📚
Eixo / conta incompletosO contexto existe mas a conta contabilística esperada ainda não é utilizável.
🔧
Conta 471Lançamentos em espera que exigem um controlo particular.
🔒
Exercício encerradoOs lançamentos de um exercício encerrado permanecem protegidos.
ACOMPANHAMENTO DE BLOQUEIOS
Uma leitura clara dos movimentos que ainda exigem uma ação
A reconciliação torna-se um verdadeiro painel de controlo entre banco, orçamento e contabilidade.
✓ ProntosPodem prosseguir a cadeia contabilística.
🏦 Não reconciliadosAinda precisam de ser verificados.
🎯 Sem eixoFalta o contexto orçamental.
📚 Conta incompletaImputação contabilística por finalizar.
🔧 471Conta transitória por analisar.
🔒 Exercício encerradoOperação protegida pelo encerramento.
🧾 Já contabilizadosLançamentos já gerados e rastreados.
⚠️ Outros bloqueiosCasos por examinar manualmente.
🎁
Atividades sociaisAssocie o movimento às atividades sociais e culturais correspondentes.
⚙️
FuncionamentoConserve uma leitura distinta das despesas de funcionamento.
🧭
Eixos orçamentaisRefine a imputação por categoria ou subcategoria.
📊
RelatóriosReutilize as imputações nas leituras orçamentais e contabilísticas.
RECONCILIAÇÃO ↔ ORÇAMENTO
A reconciliação também alimenta a sua leitura orçamental
Um movimento corretamente imputado não fica apenas numa simples linha bancária: pode ser ligado ao orçamento de atividades sociais ou de funcionamento, ao eixo correspondente e à conta contabilística adequada.
BANCO ↔ CONTABILIDADE
A reconciliação é o ponto de passagem entre o movimento bancário e o lançamento
O MonPortailCSE mantém a continuidade entre os fluxos bancários reais, a sua imputação orçamental e o seu tratamento contabilístico.
🏦 Lado banco
Movimentos, receitas, despesas, regras de imputação, reconciliações e referências.
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📚 Lado contabilidade
Eixos, contas contabilísticas, lançamentos equilibrados, diários, relatórios e controlos de exercício.
GESTÃO FINANCEIRA DA COMISSÃO
Continue o seu percurso financeiro no MonPortailCSE
Tesouraria da comissãoContas, movimentos, regras e acompanhamento bancário.
Orçamento da comissãoAtividades sociais, funcionamento, eixos e relatórios.
Contabilidade da comissãoLançamentos, exercícios, balancete, razão e exportações.
ProfissionaisContabilistas e profissionais que acompanham as comissões.
PERGUNTAS FREQUENTES
Perguntas frequentes sobre a reconciliação bancária da comissão
O que é a reconciliação bancária de uma comissão de trabalhadores?
A reconciliação bancária consiste em controlar os movimentos registados e distinguir os já verificados dos que ainda precisam de qualificação ou ação.
O MonPortailCSE distingue os movimentos reconciliados dos não reconciliados?
Sim. A plataforma mostra o seu estado e permite identificar rapidamente as operações por tratar.
É possível criar regras de imputação bancária?
Sim. Cada comissão pode definir as suas próprias regras com critérios de reconhecimento, sentido, conta bancária, eixo-alvo e nível de confiança.
As regras podem imputar automaticamente um movimento?
Sim, quando uma regra foi configurada como suficientemente segura. Os casos ambíguos ou incompletos ficam por controlar.
É possível associar um movimento a um orçamento de atividades sociais ou de funcionamento?
Sim. Um movimento pode ser ligado ao eixo e ao orçamento correspondentes para manter a continuidade entre tesouraria, orçamento e contabilidade.
Um movimento não reconciliado é contabilizado automaticamente?
A cadeia de controlo foi concebida para evitar que um movimento incompleto ou não reconciliado seja contabilizado silenciosamente. Os elementos bloqueantes permanecem visíveis.
Como saber por que uma operação está bloqueada?
O diagnóstico permite identificar em particular os movimentos não reconciliados, sem eixo, com eixo ou conta incompletos, em conta transitória ou ligados a um exercício encerrado.
A reconciliação bancária está ligada ao encerramento contabilístico?
Sim. O número de movimentos por reconciliar faz parte dos elementos que podem ser controlados na vista do exercício antes do pré-encerramento ou encerramento.
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