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Cuentas bancarias
Centraliza las cuentas utilizadas por el comité y consulta su situación desde un único espacio.
🏦 TESORERÍA · BANCOS · SALDOS
Software de tesorería para comité de empresa
Centraliza cuentas bancarias, ingresos, pagos, movimientos, conciliación, justificantes y saldos para disponer de una visión clara de la tesorería del comité.
Cuentas bancarias · Ingresos · Pagos · Conciliación · Saldos · Justificantes · Indicadores
Cuentascentralizadas
Movimientosorganizados
Conciliaciónmás clara
Saldosvisibles
GESTIÓN DE TESORERÍA
Controla mejor los movimientos financieros del comité
Reúne cuentas, ingresos, pagos, justificantes y saldos en un mismo entorno para facilitar el seguimiento financiero cotidiano.
FUNCIONALIDADES
Las herramientas esenciales para seguir la tesorería
💰
Ingresos
Registra y clasifica entradas de fondos para facilitar el seguimiento de la tesorería.
💸
Pagos y gastos
Sigue salidas, pagos y operaciones relacionadas con la actividad del comité.
🔄
Conciliación bancaria
Relaciona movimientos bancarios con operaciones registradas para mejorar la trazabilidad.
📊
Saldos
Consulta saldos disponibles y evolución de la tesorería por cuenta o periodo.
📅
Seguimiento por ejercicio
Organiza la información financiera por periodos y conserva el histórico.
📎
Justificantes
Asocia facturas, comprobantes y documentos a las operaciones correspondientes.
🏢
Proveedores
Relaciona pagos y gastos con proveedores y prestadores de servicios.
💶
Presupuestos
Conecta los movimientos de tesorería con presupuestos, categorías y proyectos.
📈
Indicadores financieros
Visualiza ingresos, gastos, saldos y evolución de la tesorería desde paneles de seguimiento.
🔐
Permisos
Controla qué perfiles pueden consultar o gestionar la información bancaria y financiera.
🔎
Historial y trazabilidad
Conserva el detalle de los movimientos y su contexto para facilitar controles internos.
CICLO DE TESORERÍA
De la operación al saldo actualizado
💰Registrar ingreso
💸Registrar pago
📎Adjuntar documento
🏦Relacionar cuenta
🔄Conciliar
📊Consultar saldo
CUENTAS Y MOVIMIENTOS
Mantén una visión organizada de las cuentas bancarias
Centraliza los movimientos y conserva la información necesaria para identificar ingresos, pagos y operaciones por cuenta.
🏦
Cuentas bancariasOrganiza las cuentas utilizadas por el comité.
💰
IngresosRegistra y clasifica entradas de fondos.
💸
PagosSigue las salidas relacionadas con gastos y proveedores.
📎
JustificantesVincula documentos a los movimientos correspondientes.
CONCILIACIÓN
Facilita la correspondencia entre banco y operaciones registradas
La conciliación ayuda a identificar qué movimientos están relacionados con pagos, ingresos y otras operaciones ya registradas en la plataforma.
🔎 Identificar
Consulta los movimientos y localiza la operación financiera correspondiente.
🔄 Relacionar
Asocia el movimiento bancario a la información ya registrada.
✅ Controlar
Distingue los movimientos revisados de los que todavía requieren atención.
💶
PresupuestosRelaciona pagos y gastos con las previsiones.
📒
ContabilidadConecta la realidad bancaria con las operaciones registradas.
📊
IndicadoresConsulta saldos, ingresos, pagos y evolución.
🔐
PermisosProtege la información financiera según los roles.
FINANZAS CONECTADAS
Presupuesto, contabilidad y tesorería en el mismo ecosistema
La tesorería aporta la visión bancaria; la contabilidad conserva las operaciones y el presupuesto permite compararlas con lo previsto.
CLUSTER FINANCIERO
Continúa con la gestión financiera del comité
PREGUNTAS FRECUENTES
Preguntas sobre tesorería para comité de empresa
¿Qué es un software de tesorería para comité de empresa?
Es una herramienta digital que permite centralizar cuentas bancarias, ingresos, pagos, saldos, movimientos, justificantes y seguimiento financiero del comité.
¿Se pueden gestionar varias cuentas bancarias?
Sí. La plataforma puede organizar varias cuentas y sus movimientos según la configuración de la organización.
¿Se pueden registrar ingresos y pagos?
Sí. Las entradas y salidas pueden registrarse y clasificarse para facilitar el control de la tesorería.
¿La plataforma permite conciliación bancaria?
Sí. Puede facilitar la relación entre movimientos bancarios y operaciones registradas para mantener una trazabilidad más clara.
¿La tesorería se conecta con el presupuesto?
Sí. Los movimientos pueden relacionarse con presupuestos, categorías, proyectos y gastos.
¿Podemos adjuntar justificantes a los movimientos?
Sí. Facturas, comprobantes y otros documentos pueden asociarse a las operaciones correspondientes.
¿Hay paneles de seguimiento financiero?
Sí. La plataforma puede mostrar saldos, ingresos, gastos y evolución de la tesorería.
¿MonPortailCSE sustituye a las obligaciones bancarias, contables o fiscales?
No. La plataforma facilita el seguimiento y la organización de la información financiera. Cada entidad debe aplicar las normas y obligaciones que le correspondan.
Centraliza la tesorería de tu comité de empresa
Cuentas bancarias, ingresos, pagos, conciliación, saldos, justificantes e indicadores reunidos en una sola plataforma.